Banco
De ColombiaSoftware
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Última versión de 12:25 9 oct 2017
El módulo de banco permite registrar la información de los bancos que utiliza el cliente para su proceso financiero, es el que se utiliza para la generación de egresos e ingresos.
Código: Este el código automático generado por el sistema y es único para cada banco.
Nombre: nombre del banco que se registra.
Ciudad: Ciudad donde se tiene la cuenta a registrar.
Tipo de documento: Tipo de documento que maneja el banco regularmente NIT.
Documento: Número del tipo de documento registrado.
Plan Cuenta: Cuenta contable asignada al banco, es muy importante por que es la que se va a registrar en cada movimiento contable donde intervenga el banco.
Empresa: Seleccione la empresa asignada para el banco que se esta registrando.
Centro costo: Determina el centro de costo para que el que aplica el banco, si es general para toda la empresa se deja en blanco.
Tipo Cuenta: Se debe seleccionar el tipo de cuenta que se está registrando si es corriente o de ahorros.
Número Cuenta: Número de cuenta asignada por el banco.
Saldo en banco: Saldo del banco al crearlo en el sistema.
Cheque Rango Inicial: Número de cheque inicial asignado por el banco.
Cheque Rango Final: Número de cheque final asignado por el banco.
Último cheque utilizado: Número de cheque donde inicia control del sistema.
Número de Transacciones: Se definió para llevar el conteo de número de transacciones registradas en el sistema se maneja por defecto.
Banco código cuenta: Es el código asignado por la supertintendencia al banco, se utiliza para la generación de los archivos de transferencias a bancos.
Código banco egresos: Código del banco para transmisiones contables de egresos.
Código banco ingresos: Código del banco para transmisiones contables de ingresos.
Estado: Estado del banco en el sistema, Activo o Inactivo.
Usuario: Es la persona encargada de ingresar toda la informaion correspondiente al formulario.
Fecha de creación: Permite conocer el dia el cual fue ingresada toda la informacion al formulario.
Fecha de Modificación: fecha de ultima modificación del registro viene por defecto no se deja modificar.
El módulo maneja un detalle de centro de costo, en el cual se detallan los centros de costo para los que aplica el banco que se está registrando en el sistema.
Ir al inicio BASICO.
